2018年度财务决算报表说明

我中心在2018年根据市委、市政府、市财政局的正确领导下，圆满完成了全年的各项工作任务，并取得了很好的工作效益，顺利完成了决算工作，现将2018年市财政下拨资金使用情况说明如下：

一、基本情况：

（一）、人员编制情况：

根据拉政办发「2010」144号文件关于印发《拉萨市市民服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，1、内设机构：拉萨市市民服务中心设3个内设机构（正科级）。2、人员编制：拉萨市市民服务中心参公管理事业编制20名。其中中心领导职数4名，内设机构科级领导职数7名，后勤服务人员编制4名。财政拨款开支人数为18人

（二）、车辆编制情况：

 2018年我中心共有4辆车，3辆小轿车，驻村工作队的一辆猎豹越野车，编制数为2辆。

二、2018年市财政拨款总资金数为：8340300元,上年结转535297.84元，合计数：8875597.84。

（一）2018年工资预算为：4956811.89元

 其中基本工资：1627656.24元，津贴补贴为：704500元,一次性奖金：238372.81元，养老保险：651282.84元，住房公积金：309100元，医疗保险：310900元，其他工资支出：752000元。其他对个人和家庭的补助：508820元，商品服务支出数：2915848.29元。

（二）、市财政局拨公用经费总资金数为：人员经费：5465631.89元，公用经费：3188848.29元。

（三）、2018年固定资产：新增办公设备：2952768.28元

三、2018年度基本支出情况说明

2018年决算基本支出8654480.18元，其中工资福利支出4956811.89元，商品和服务支出2915848.29元，对个人和家庭的补助支出508820元，资本性支出273000元。

四、年底结转和结余:221117.65元。

五、2018年“三公”经费情况说明

我中心进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，中心的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2018年我中心未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；年初公务接待经费为10000元，实际支出1560元；年初车辆运行经费为54000元实际支出数为45533.24元，年初未购置公务用车款；与2017年数相比有所增减。

六、2018年度一般公共预算财政收支情况

2018年一般公共预算财政收入8340300元，上年结转535297.84，支出8654480.18元，年底结转结余221117元。

需说明结转结余经费：2018年财政拨款的搬迁经费100000元未开支，因搬迁定在2019年7月份。

大厅设备更新采购经费：273000元.

总之，2018年在财政大力协助下，我中心各项资金到位率达到100%，为今后开展各项工作奠定了坚实的基础。